Комунальний заклад освіти "Cередня загально освітня школа №80" Дніпровської міської ради
Яндекс.Метрика
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

______________________

________________________________________________

Фінансово-господарська діяльність

Бюджетне финансування

з 01.09.2015р. по 31.05.2016р. – 5 266 728 грн.

-заробітна плата працівників 2715534 грн. – 51,6%;

-нарахування на зарплату 742577 грн. – 14,1%;

-оплата електроенергії та водопостачання 171471 грн. – 3,4%;

-оплата теплопостачання 1050930 грн.– 20,0%;

-інші послуги (телефон, інтернет, очистка води, дезінфекції, пожежна сигналізація, повірка лічильника тепла, обробка атестатів, вивіз сміття, супровід бухгалтерських програм, технічне обслуговування доочистки питної води та ін.) 30759 грн. – 0,6%;

-придбання паперу 6300 грн. -0,1%;

-придбання медикаментів 2400 грн. – 0,05%;

-поточний ремонт системи водопостачання -49289 грн.-0,9%

 -витрати на харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій 470098 грн. – 8,9%;

Додатково виділено кошти за рахунок субвенції депутатів міської ради всього на загальну суму 239917 грн., а саме:

встановлення металопластикових вікон на 170098 грн.;

-проведення поточного ремонту вікон (укоси) в спортивній залі на 21429 грн.;

-придбання електр.плит ПЕ-6 – 28500 грн.;

-придбання ванни миючої – 4500 грн.;

-придбання пекарської шафи -15390 грн.

 

 

Здача оренди приміщень: 

46835 грн.

підписка періодичних видань -2098 грн.;

-придбання канцтоварів-4883 грн.;

-придбання ключів криптографічного сервіру-3095 грн.;

-придбання МФУ -3250 грн.;

-придбання ноутбуку -6750 грн.

-поточний ремонт копіювальної техніки та заправка картриджей -4941 грн.

 

Залишок направлено на придбання фарб, миючих засобів, підписки, придбання канцелярських товарів

Послуги охорони

За рік сплачено – 30 682.10грн.

Згідно договорів сплачено через УДК у 2015 – 2016 н.р. – 22 892,71 грн. ,

За період (вересень, грудень, січень) батьківським комітетом через банк сплачено – 7789,39 грн.

Залишок – 4 149,14 грн.

(залишок направити на забезпечення відео спостереження приміщення школи)

 

Використання коштів батьківських комітетів

1. Ремонт їдальні – 23 731,36 грн. (гіпсокартон- 72 кв.м., комплектуючі для ГК, світильники LED – 12 шт., плитка настінна- 120 кв.м., плитка напольна – 69 кв.м., пісок- 5 куб.м.)

2. Для їдальні – 3 185,13 грн. (сушка для рук, дозатор для мила)

3.Сигналізація для кабінетів початкової школи (перший поверх)           –  11 150грн.

4. Обладнання для інтернету – 1 398,98 грн. (роутер ASUS DSL-N140; USB хаб SVEN)

5. Посипка території  - 740,50 (сіль, відсів)

6. Медичний кабінет – 1 042,55 (комплект «Перлина» (шафа і умивальник), змішувач, кріпленння, гофросифон)

7. Інструмент для електрика – 564,90 грн. (кліщі для зняття ізоляції, кліщі для обтискання)

8. Вивіз сміття (листя) – 2 550грн. (трактор, камаз 3 рази)

9. Для участі у конкурсах вишивки – 211грн. (нитки-муліне)

10. Господарські товари – 2 927,47 грн. (фарба, валики, відра, лампочки, ізолююча стрічка, труба м/п, хомут, рушники паперові, горщики для квітів, вапно, шланг для води, лійка, метизи, саморізи, дюбеля, анкера, автоматичний вимикач, подовжувач-колодка без кабелю, таблички, замки.

11. Бензин для бензокосарок (10л) – 215 грн.

12. Підписка (поштові послуги) – 351,42 грн.

13. Обслуговування комп’ютерної техніки (заправка картриджів) – 930 грн.

14. Інтернет – 800грн.

15. Прочистка вентиляційних каналів – 200грн.

16. Держповірка манометрів – 300 грн.

17. Перевірка лічильника води – 230 грн.

18. Канцтовари – 391,90 грн.

19. Ліки – 17,85 грн.

20. Дошки для кабінету №42 – 2 341грн.

21. Маркери, картриджи для маркерів та губка для дошки кабінету №42 – 185 грн.

Всього : 50 325,59 грн.

 

Фінансово- господарська діяльність СЗШ №80

за 2015 рік

Бюджет на 2015 рік затвердженно на суму

6952815грн.

Заробітна плата

3095567 грн.

Нарахування на зп

1110420грн.

Електроенергия и водопостачання

190435грн.

Теплопостачання

1541321грн.

Інші послуги

34251грн.

Медикаменти

2400грн.

Придбання кухонних меблів

9311грн.

Придбання протигазів

4000грн.

Харчування

434047грн.

 

Проведення поточного ремонту

Ремонт відмостки

49973грн.

Ремонт системи водопостачання

99836грн.

Встановлення дверних полотнищ

15000грн.

 

 

У 2015 році оприбутковано матеріальних цінностей за рахунок благодійних внесків на суму 79862грн.

З 01.09.2015-01.01.2016 року надійшло коштів батьків на оплату охороних послуг – 15265грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція депутатів міської ради

встановлено металопластикові вікна-13шт(каб.48,спальня; каб.37, бібліотека) та 3шт(туалет 3 поверх) на суму

99970 грн.

встановлено металопластикові вікна 8шт( мала спортивни зала) на суму

58018грн.

встановлено металопластикові вікна 9шт(актова зала, каб.48) та 2шт(туалет 1поверх) на суму

70128грн.

Придбано:

пекарська шафа

15390грн.

електрична плита(2шт)

28500грн.

2-х секційна ванна

4500грн.

Поточний ремонт відкосів в спортивній залі

21430грн.

Придбання книг для бібліотеки

716грн.

 

 

 

Використання коштів від оренди приміщень

 

за 2015 рік надійшло коштів на рахунок школи

58923грн.

остача станом

на 01.01.2015 року

7276грн.

на 01.01.2016року

15769грн.

Витрачено

50430грн.

Канцтовари

9298грн.

Миючи засоби

7975грн.

Двері полотнища

2996грн.

Ламінат для панелей

10025грн.

Обслуговування копіювальної техніки

4941грн

Підписка періодичних видань

2098грн.

Ноутбук

6750грн.

МФУ

3250грн.

Ключи для захисту програм

3095грн.

       

Використання коштів батьківських комітетів ПШ, направлених на зміцнення матеріально-технічної бази школи та оплату послуг по ремонту за 1 семестр

встановлення сигналізації в каб.1,2,3,4,5,6

11250 (1-А,2-В,3-А,4-А,4-Б по 1800грн; 3-Б -2250грн)

улаштування відкосів в актової залі

2900грн (2-В)

придбання ноутбука для 1 класу Інтелекту

6700грн (4-А -3400грн, 4-Б -2300грн)

придбання лазерного принтера б/у

900грн (3-Б)

господарські товари (лійка, держаки для лопат-10шт, стрічка монтажна-5м, метизи (шайби,болти, саморізи, гайки), сіль для посипання-60кг, відсів-25 мішків, шланг для змішувача)

1200грн (3-Б)

Усього:

22950 грн

USB – хаб Sven для програми бухгалтер. – 167,00 грн.

Ремонт моніторів 2шт – 600,00 грн.

Олімпіада – 60,00 грн.

Пошта – 35,00 грн.

863грн (5-А)

Asus DSL роутер – 1232,00 грн.

Заміна фотовалу ксерокса Canon230 – 280,00 грн.

1512грн (5-Б)

Повірка лічильника водопостачання та опломбування – 240,00 грн.

Підлиска журналу «Безпека Придніпров’я» - 256,06

496грн (6-А)

Виставка – 1200,00 грн.

Системний блок – 1300,00 грн

2500грн (8-А)

Хозтовари, електротовари, меблева фурнітура (лампочки, дюбеля) – 373,50 грн.

Послуги ЕЦП (електронний підпис) – 178,00 грн.

Нитки для в'язання виставка – 210,99

762грн(8-Б)

Придбання дошки

2400(9-А)

Дошка для каб. 42

1200 (10-А)

Дошка для каб. 42

1200 (11-А)

Усього:

8783грн

 

Оплата послуг охорони

1-А

1720

1-Б

500

1-В

800

2-А

500

2-Б

750

2-В

1000

3-А

1485

3-Б

500

4-А

500

4-Б

500

5-А

500

5-Б

800

6-А

500

6-Б

520

7-А

960

7-Б

500

8-А

600

8-Б

1440

9-А

1440

9-Б

500

10-А

1680

11-А

910

 

Фінансово- господарська діяльність

 

 

    Згідно Статуту КЗО «СЗШ №80» фінансова діяльність закладу проводиться самостійно.

 З 2015 року основним джерелом фінансування стала  субвенція з державного бюджету, а також фінансування з районного бюджету, субвенції депутатів міської ради з міського бюджету, госпрозрахункова діяльність (надання приміщення в оренду) та спонсорська допомога від батьків.

Бюджет на 2015 рік був затверджений у сумі 6 млн.372 тис.869 грн.

 Основними статтями витрат в бюджеті по закладу є:

-заробітна плата працівників 2877027 грн. – 45,2%;

-нарахування на зарплату 1044361 грн. – 16,4%;

-оплата електроенергії та водопостачання 194527 грн. – 3%;

оплата теплопостачання 1273483 грн.– 20,0%;

-інші послуги (телефон, інтернет, очистка води, дезінфекції, пожежна сигналізація, повірка лічильника тепла, обробка атестатів, вивіз сміття та ін. 33480 грн. – 0,5%;

-придбання медикаментів 2400 грн. – 0,04%;

-ремонтні роботи на загальну суму 118515 грн. (що складає 1,9%), в т.ч. :

          поточний ремонт відмостки -49973 грн.;

          встановлення дверних полотнищ -15000 грн.;

          поточний ремонт системи водопостачання -50546 грн.

 -витрати на харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій 463770 грн. – 7,3%;

-придбання столів, стелажів для харчоблоку на суму 10000 грн.-0,2% , та придбання протигазів на суму 4000грн.

Бюджет не забезпечує всі витрати навчального закладу особливо це стосується засобів для прибирання,  електроламп, інвентаря, обслуговування комп’ютерної та множеної техніки, канцтоварів, спортивного інвентаря. Дефіцит  бюджетних коштів поліпшувався за рахунок спонсорської допомоги, доходів від оренди. Інформація про використання коштів розміщувалася на батьківському стенді, шкільному сайті, доводилася до відома вчителів та батьків на педагогічних нарадах та зборах.

     З 1.09.2014р. по 31.08.2015р. навчальному закладу були передані матеріальні цінності від батьківських комітетів класів на загальну суму 78060 грн. Витрати спонсорських коштів за цей період на потреби навчального закладу розподілялись наступним чином:

 

 

ЗВІТ

голови загальношкільного батьківського комітету

1.

Заправка та обслуговування комп’ютерної техніки

Заправка МФУ HPLS 1005-1140,00

Заправка принтераHPLS 1005- 180,00

Заміна фотовала МФУ HPLS 1005- 220,00

Замінатермоплівки МФУ HPLS 1005- 320,00

Заміна картриджа HPLS 1005- 550,00

2890,00

2.

Участь школи у виставках

«Інноватика в освіті»(жовтень 2014)

«Сучасні заклади освіти»(березень 2015)

1615,00

3.

Підписка періодичних видань

1910,09

4.

Придбання сантехніки

Для встановлення посудомийної машини (шланги, кутки м/п,труба м/п, трійники, гофра)-562,36

Для ремонту кранів, санвузлів(кранбукси, заглушки, перехідники)-609,30

1178,68

5.

Вапно для білування дерев

Відсів для посипання доріжок у зимовий період

485,00

175,00

6.

Придбання спортінвентарю (м’ячі баскетбольні, волейбольні)

2084,00

7.

Програмне забезпечення (бухгалтерія)

1272,60

8.

Придбання радіаторів для заміни у кабінеті № 22

2218,98

9.

Придбання фарби та господарчих товарів

14243,34

10.

Електротовари для ремонту електропроводки майстерні (щиток, вимикачі, кабель, кріплення)

2439,99

11.

Придбання ламінату для панелі коридора 3 поверху та господарчі товари для влаштування панелі

12376,51

12.

Придбання шкільної дошки для кабінету №60 початкові класи

2398,75

13.

Аптека, аптека для шкільного табору

1548,25

15.

Придбання роутеру та інтернет- кабелю

599,00

16.

Господарчі товари для бензокосилки(бензин, ліска, мастило)

1339,33

17.

Придбання  замків та мебельної фурнітури

638,45

18.

Послуги за монтаж ламінату

Послуги по монтажу підвісної стелі 3 поверх

Послуги по влаштуванню дверних відкосів 3поверх та господарчі товари

3009,50

2742,00

1094,90

19.

Оплата послуг по підготовці школи до нового навчального року

Електровимірювання ізоляції- 400,00

Навчання пожежмінімума-  250,00

Страховка ДПД -754,00

Техобслуговування вогнегасників-385,00

Обслуговування вентканалів-  150,00

 1939,00

20.

Господарчі товари для утримання будівлі (клей для шпалер, цемент, дюбель 6*80, клей для гіпсокартону, лопати, рушники паперові, рідке мило, пакети для мусора, відро, саморізи, дюбель ударний, склоріз, мішки, цвяхи будівельні 2,0*40мм,3,4*60мм, лампочки 40Вт,диски шліфувальні, круги відрізні та т.п. )

2922,66

21.

Ремонт монітора та обслуговування комп’ютерів бухгалтерії

680,00

22.

Придбання канцтоварів(папір для ксероксу, скотч, скріпки, флаг України)

711,00

23.

            Електроспоживання (перевищення лімітів)

910,06

24.

Електротовари ( кнопка для лобзика, терморегулятор, електроди, лампочки, ізострічка)

935,20

25.

Придбання системних блоків б/у для кабінету інформатики

1980,00

26.

Дезсредство (дезактин)

204,50

27.

Оплата послуг інтернету

600,00

28.

Оплата послуг прибирання території від снігу (каністра солярки)

400,00

29.

Вивіз сміття з вересня 2014 по квітень 2015(заборгованість казначейської служби Бабушкінського району) 2контейнери на тиждень (48 контейнерів)

1920,00

30.

Послуги по вивозу листя та гілок до дня довкілля

850,00

 

Послуги по проведенню мережевого кабелю

360,00

31.

Оплата дозволу на виконання робіт в охоронній зоні електричних мереж 0,4-10 кВ

127,02

32.

Оплата доставки будівельних матеріалів

110,00

 

70908,81

 

  Голова загальношкільного батьківського комітету                               Н.М. Маценко

 

За період з 01.09.2014 року по 30.08.2015 року надійшло на рахунок в УДК від здачі в оренду приміщення 60801 грн., які використані наступним чином:

-придбання підлогового покриття – 7965 грн.;

-придбання канцтоварів-7915 грн.;

-придбання миючих засобів-2402 грн.;

-за будівельні матеріали-19187 грн.;

-поточний ремонт по заміні дверей на металопластикові-2996 грн.;

-за ламінат для панелей 3-го поверху -10025 грн.;

-за поточний ремонт копіювальної техніки та заправка картриджей -4941 грн.

 

Субвенція депутатів міської ради за вказаний період складає 189952 грн., яка використана на:

-поточний ремонт по заміні вікон на металопластикові на суму 125922 грн.;

-поточний ремонт вікон по встановленню укосів у спортивній залі на суму 21430 грн.;

-придбання посудомийної машини на харчоблок-42600 грн.

 

     На 01.09.2015 р. на позабюджетному рахунку залишилося 10050 грн.., які планується використати на:

 

Поточні завдання

    Протягом навчального року адміністрація і батьківська громадськість повинні вирішити питання ремонту санвузлів, ремонту м’якої покрівлі, ремонту стільців в актовому залі, заміну світильників в вестибюлі навчального закладу.

 

Фінансова діяльність

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 2014 н.р.

 

   Джерелами фінансування школи визначено бюджет району, доходи від оренди приміщення, спонсорська допомога (депутатський кошт). Бюджет на 2014 рік був затверджений у сумі 4 млн. 822 тис. 155 грн. Основними статтями видатків у бюджеті школи є заробітна плата всіх працівників 2 млн. 681 тис. 950 грн., що складає 54% від загальних видатків бюджету. Нарахування на зарплату 933 тис. 291грн. або 19%. На оплату комунальних послуг виділено 902тис.179грн. це 18,7%. Серед комунальних послуг найбільші затрати на теплопостачання 769271 грн.  

   Витрати на харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій склали 232787 грн.  Виділені кошти на медикаменти в розмірі 1818 грн. Дефіцит бюджетних коштів частково компенсувався за рахунок доходів від орендної плати та спонсорської допомоги батьків, яка надходила на позабюджетний рахунок закладу та передавалась у вигляді матеріальних цінностей.      Інформація про використання коштів розміщувалась на батьківському стенді, на шкільному сайті, доводилась до відома вчителів та батьків на педагогічних радах та зборах.

1.     У 2014р. за рахунок бюджетних коштів було проведено поточний ремонт покрівлі на суму 90.000грн, поточний ремонт підлоги на 3-му поверху на суму 16.385грн.

2.     За рахунок коштів, які надійшли від оренди приміщення на загальну суму 31.536грн. придбано:

-       господарські та будівельні матеріали на суму 24.936грн.;

-       супровод програмного забезпечення на суму 6.600грн.;

 

3.     За рахунок депутатських коштів було придбано посудомийну машину на суму 42.600грн та встановлено металопластикові вікна (14 шт.) на суму 67.904грн.

4.     За рахунок допомоги батьків на потреби закладу передано матеріальні цінності (гранти та дарунки)  у вигляді майна на загальну суму 49.454грн., а саме:

-       господарські та будівельні матеріали на суму 31611грн;

-       медикаменти 256грн.;

-       обладнання довгострокового використання (телевізори, ноутбуки) -17587грн.;

-        

У наступному році планується виконати:

1.Ремонт спортивного залу та роздягалень спортивного залу.

2.Ремонт харчоблоку (фарбування стін, ремонт обладнання).

3.Ремонт санвузлів І,ІІ,ІІІ поверхів.

4.Ремонт класів.

5.Частковий ремонт покрівлі.

6.Поточний ремонт відмостки.

7. Поточний ремонт системи опалення.

8. Поточний ремонт вводу холодної води.

Запрошуємо батьків та спонсорів до співпраці.